济南U8 cloud费用预算方案整体介绍

云ERP总体介绍

U8 cloud作为用友的云ERP产品，是基于“敏、轻、简”三个字的核心理念展开。敏就是敏经营，帮助中国成长型企业实现业务创新和商业创新，让企业更加敏捷的经营；轻就是轻管理，支持企业的管理变革，让企业管理变得更加轻松；简就是简化企业IT，急需一款云ERP产品，简化企业的IT管理。其最终目标是帮助中国的成长型企业实现收入增加、成本降低、控制风险、提高效率。

云ERP总体业务场景描述

成长型企业发展快速，为快速响应市场需求，采用以客户需求为导向的敏捷经营模式，这时就需要企业组织架构匹配敏捷经营模式，企业会出现多法人、多地点、多工厂、多仓储等多组织模式，企业内部管理就会涉及到采购协同、产销协同、内部结算、服务协同等多组织业务场景。

U8 cloud支持成长型企业从单组织发展到多组织，并全面支持多组织业务协同、 营销创新、智能财务，人力服务。融合用友云服务实现企业互联网资源连接、共享、协同，赋能中国成长型企业高速发展、云化创新。

费用预算管理业务需求

成长型企业收入增长，成本同步增长，利润并不能得到相应的增长。运营成本愈发成为企业成本的主要组成部分，为提高企业利润率，大多数企业引入预算管理体系且以费用预算管控为核心。

费用预算管控的的要求如下:

1、 搭建统一的预算管理的信息化平台，预算管理体系要体系集团战略目标；

2、 预算系统要与财务系统紧密集成，才能实现预算的事前预算、事中控制、事后分析的目的；

3、 满足自动计算、自动汇总、自动分解等功能，使得过去通过手工操作来完成的工作全部自动化，因而在预算流程不变的情况下，提高预算编制的效率；

4、 随时查询预算数据，可以对每个预算编制单位当前预算编制的状态一目了然，大大加强了上下级单位之间、以及同级单位之间的协作与配合。

费用预算方案整体介绍

U8 cloud计划预算管理系统是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。计划预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。计划预算管理支持集团预算的报送、汇总等功能。

U8 cloud 分为预算基础和费用预算两个产品，将预算产品作为一个平台，可以配置出费用预算产品

预算主体管理

预算管理体系建立最先确定的是谁来做的问题，关于谁来做的问题经常会出现各业务口说预算只是财务部门的事情，和业务部没关系。所以必须明确各级公司及部门的主要职责及工作任务，让相关人员都参与到预算管理工作中。

预算指标体系管理

预算指标是预算管理的基本要素，主要是确定预算的构成内容；制定预算项目表，明确归口管理单位及归属使用单位；编制费用项目的定额标准及管理属性；结合核算会计科目设置，编制预算科目表。

预算表样管理

U8 cloud通过模型设置功能来完成预算应用模型、表单、维度公式、控制方案、流程、汇总结构的设置。它将预算基础设置中的主体、指标、维度、时间整合在一起，抽象成一个模型，将具有同质性的控制方案、取数公式、审批流程等依赖于应用模型，独立于具体的预算计划，减少重复设置的工作量。

预算编制管理

预算编制在预算管理的作用是确定每个预算主体对应的预算指标要做多少的问题。所以预算编制要有科学的预算编制方法：按照预算编制“自上而下、自下而上、上下结合”的原则，经过反复研究，使预算指标更加符合生产实际。

预算工作面向的是某一个整体，如果是集团层面的预算则面向整个集团，如果是公司层面的预算则面向公司整体，如果是部门层面的预算而是面向部门整体。当我们面对这些“整体”的时候，从财务管理专业角度出发不算什么问题的事项，可能会变为非财务专业人员的困难。因此，在编制预算的时候，工作要做得很专业，但执行过程要尽量通俗化、傻瓜式，沟通要很透明、很明白。

预算执行控制管理

预算控制策略

控制功能它能够监督各个职能部门和人员按照实现设定的目标执行，并在执行的过程中，通过一些信息的反馈，及时的获知预算在执行的过程中出现的问题，并进行相应的调整，避免资源的浪费。

U8 cloud支持在应用模型上定义控制方案和计划上定义控制方案，在应用模型上可以定义一些通用的控制方案。应用模型上的控制方案描述也采用维度公式的方式来描述。所以控制方案其实就是一个审核公式的表达式，通过特殊方案来定义可以实现各种复杂逻辑的公式控制，预算控制的基本控制逻辑是预算数*控制百分比>=执行数，通过公式的变化可以实现各种复杂的控制逻辑。

报销管理

报销管理是U8 cloud财务会计中非常重要的一个部分，通过提供员工自己报销和授权代理报销，处理借款、报销业务，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询。从而提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。

报销

U8 cloud报销管理预置了差旅费报销单、会议费报销单、交通费报销单、通讯费报销单、礼品费报销单、招待费报销单，也可自定义并发布新的交易类型，用于员工个人报销时录入单据到系统中。如果预算控制策略选择的是控制财务单据的网上报销单据，直接可以实现预算的联查及预算的控制功能。

总账预算控制

U8 cloud的预算控制策略选择控制总账系统，在填制凭证的时候直接联查预算和进行预算控制。

预算分析管理

U8 cloud支持自定义分析模型，满足多维度的预算管理需求。在应用模型中设置实际业务数据的取数方案，可以设置定时取数时间，在日常执行中手工录入或从业务系统中得到实际业务数据。而预算分析实现了预算计划、执行情况的完成比率等指标的分析。

预算调整

U8 cloud通过预算调整功能记录预算调整及变更的过程及原因；U8 cloud的预算调整方式如下：

1、调整单调整中支持局部调整、追加项目，可以多主体调整，也可以批量修改；

2、调剂单调整中支持同计划内不同指标间的调剂、同主体不同计划间的调剂；同指标不同主体间的调剂；

3、 调整单管理中支持对于调整单和调剂单的审批；

4、   调整查询中支持对调整明细的查询；