相信许多小伙伴们这会儿正在忙着年结,其实在做年结的过程中,出纳通模块的年结是不容忽视的。
是不是T3/T6年结完,就万事大吉了呢?
出纳通模块是不是也就默认已经年结过了?
出纳通要不要年结?怎么做?
如果要年结,哪个步骤先操作?
......
以上的这些问题,相信很多小伙伴也都疑惑过。
接下来,小编为您细细解说“如何做出纳通年结”
(PS:出纳年结和T3/T6年结是分开操作的哟。)
年结前准备
• 年结操作之前需要先分别做好T3/T6和出纳管理的数据备份。出纳年结之前,T3/T6需要先建立好新的年度账。
• 如果出纳管理与总账设置了挂接,总账模块必须先做年结,出纳管理再做年度结转。
• 出纳管理中的各日记账账户要结账到第12期。如果已经是第12期,无需再做月结,直接进行年度结转。
出纳通年结操作方法
登录T3或T6软件,点击出纳管理,如果未和总账设置挂接,系统会提示“系统未发现与总账账套对应的出纳账套,是否要新建一个出纳账套”,点击“否”;
在出纳账套下拉框中,选择“系统管理”登录;
点击“账套管理”,先选择出纳管理2018年账套,再点击“备份”,点击“备份路径设置”,可查看账套的备份路径,默认备份在软件安装目录下;
点击“账套-年度结账”,选择上一年出纳管理的账套,进行年结;
年结成功后,点击账套管理,会显示一个账套名称和上年账套名称相同,年度为新年度的账套;
年结成功后,重新登录出纳管理,选择的账套默认就是最新年度的账套。如果想要登录之前年度,在账套登录界面勾选“显示历史账套”,就可以选择到上年度的账套;
出纳通年结常见问题解析
Q:可以总账不建立年度账,出纳通先年结吗?
A:若与总账设置了挂接,则总账账套必须先年结,出纳账套再做年结操作。或可以先将挂接设置取消。出纳通需要先年结的话,在出纳管理账套中点击“系统设置-挂接设置”,将“系统”选择为“无”。
Q:如果年结检查数据有错误,或需要修改上年数据重新做年度结转,如何操作?
A:登录出纳管理-系统管理-账套管理,先删除2019年出纳账套,再选中2018年出纳账套,按ctrl+L 快捷键,系统会提示“是否要重置年结标识”,点击是。修改上年数据后重新年结。