用友GRP-U8软件导入AO方法

我们在使用AO采集用友GRP-U8行政事业单位财务管理软件(新会计制度专版)的过程中，首先想到的是使用财务软件的已入引出功能，但使用软件自带的引出模块导出的ASD文件无法导入到AO中。本人也在网上查了针对该软件的导入方法，文章很少，基本上都是雷同的方法，按照网上提供的方法进行数据整理，再进行导入AO的过程中，仍然出现报错而无法导入的情况，对导入过程中的注意事项未做进一步探究。针对此情况，本人对AO及其后台数据表结构进行了研究，通过两种不同方式将数据成功导入到AO当中，具体方法如下：

一、 整理基础表。

(一) 进入用友软件数据库后台，取得财务软件后台SQL数据库的备份文件，并向用友公司工作人员取得账务系统数据字典。新建数据库，将取得的基础数据还原到SQL数据库内(注意：在还原过程中，请点击选项，选中覆盖现有数据库)，导入成功后对用友GRP-U8数据表进行分析。

(二) 对用友数据表进行分析后，发现凭证表、科目余额表、科目表字段不完整，需要对各表进行整理，整理代码如下：

1、整理出单位信息表，代码如下：

select * into 单位信息新表 from [2015年乡镇数据采集].[dbo].[GL_Ztcs] where kjnd =2014 and ztbh<>99999999999999999999 --整理单位信息新表,查找出单位的代码,由于以前年度编号不完整,所以选择最新年度的编号。

2、整理出余额表，代码如下：

select b.ztmc,b.hsdwmc,a.* into 新余额表 from [dbo].[GL_Yeb] a left join dbo.单位信息新表 b on a.gsdm=b.hsdwdm and a.ZTH=b.ztbh --整理新余额表

3、整理出凭证表，代码如下：

SELECT LEFT(b.pzrq,4)+'-'+SUBSTRING(b.pzrq,5,2)+'-'+RIGHT(b.pzrq,2)pzrq,b.sr,a.* into 凭证基础表1 FROM [2015年乡镇数据采集].[dbo].[GL_Pznr] a left join dbo.GL_Pzml b on a.gsdm=b.gsdm and a.ZTH =b.ZTH and a.kjqj=b.kjqj and a.pzh=b.pzh --凭证基础表1

select b.ztmc,b.hsdwmc,a.* into 凭证表新表 from dbo. 凭证基础表1 a

left join dbo.单位信息新表 b on a.gsdm=b.hsdwdm and a.ZTH=b.ztbh –-整理出凭证表新表

update dbo. 凭证表新表 set pzh=right(pzh,3) --提取凭证号

update dbo. 凭证表新表 set pzh= RTRIM(LTRIM(pzh)) --去掉字符

4、整理出科目表，代码如下：

select b.ztmc,b.hsdwmc,a.* into 科目表新表 from [2015年乡镇数据采集].[dbo].[GL_KMXX]a left join dbo.单位信息新表 b on a.gsdm=b.hsdwdm and a.ZTH=b.ztbh --整理出科目表新表

5、整理出所需单位的科目表、余额表、凭证表：

select * from dbo. 科目表新表where ztmc like '%龙头%农%' and kjnd=2014 --整理出支农资金专账科目表

select * from dbo. 凭证表新表 where ztmc like '%龙头%农%' and LEFT(kjqj,4)=2014 --整理出支农资金专账凭证表

select kmdm,SUM(ncj)ncj,SUM(ncd)ncd from 新余额表 where ztmc like '%龙头%农%' and kjnd=2014

group by kmdm --整理出支农资金余额表

整理好之后，将各表复制粘贴到电子表格内，或者加入插入到数据库中，再导入AO的时候使用SQL Server数据源。将数据导入到AO系统中，至于具体导入步骤，在这里就不一一进行说明，仅导入过程中的注意事项和两种方法进行解剖。

二、 导入各表注意事项

(一)数据类型的修改，主要修改以下字段类型：

三张表的Kmdm,pzh,flh,ncj,ncj字段数据类型全部修改成nvarchar,将凭证表的je字段修改成decimal并保留两位小数。

(二)在导入凭证表的过程中，设置源凭证号时，没有源凭证号字段，可选择多个字段作为源凭证号，即选择凭证号和凭证日期来作为源凭证号，同时不选则凭证类型。

三、导入方法解剖。

方法一：进入AO数据库后台，找到以下数据库，并找到凭证库表AOC_Finance_7430c7cf-b176-43a9-a9cd-045e21e58fa4_000(这个库是所建项目的数据库，这个库不是系统自带的)，将凭证库的两个主键约束字段去掉。因为在数据插入到AO凭证库时，在日志管理中会出现如下错误提示：违反了 PRIMARY KEY 约束 'PK_AO_凭证库'。不能在对象 'dbo.凭证库' 中插入重复键，两个主键为电子数据编号，分录序号。个人认为，电子数据编号，分录号的约束作用不大，因为我们将数据导入AO后上传服务器，还要对电子数据编号进行重新编码，而分录号如果是从财务数据后台导出的完整数据，使用凭证日期，凭证号就能确定一张会计凭证，分录号只是多一张会计凭证内分录的不重复约束。这种方法对分录号修改后，适用于在导入过程中使用选择凭证表的分录号字段，若不进行修改，则无法使用凭证表分录号，同时，该方法下导入的财务数据，无法通过AO间相互导入导出。

方法二：在不修改数据库后台的情况下，对凭证表的导入过程中，使用分录自动编号功能，经测试也能够成功导入，也能够在AO用户间互相导入导出。

以上两种方法优缺点：方法一对基础数据进行了保留，特别是在原数据分录上，未做修改，但由于对基础数据库的主键进行了改动，导致无法在AO成员间进行数据交互。方法二没有对基础数据库进行修改，能够在AO成员间进行数据交互，操作方法简单。但是，对数据分录进行了重新编排，没能保留原数据的分录号。

四、后期工作

1、与被审计单位提供的总账余额表进行核对，查看导入数据是否与总账余额一致。

2、保存好导入模块，以便下次使用。这里有一个注意事项，就是在使用方法一编写的模块导入过程中，仍然会出现报错情况，提示信息为：数据库中不存在凭证库数据表或数据为空！此问题本人也为找到是什么原因，但是以原数据表为基础，新建一个模块却能够导入，方法二则没有出现以上情况，制作的导入模块具有通用性。