畅捷无忧快乐年结 |
T+年度处理(客户手册) |
山东捷君信息技术有限公司 |
一.年结流程图 |
二.年结前的准备 |
1、 |
各个模块12月月结检查 |
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来 和供应商往来两清操作 |
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 |
(6)、库存模块12月份月结 |
(7)、核算模块12月份期末处理并月结 |
(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账 2、年结前,请备份数据!!! 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本. 三.年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账 操作:年度账->建立->确认->是 三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本 2、对新年度账执行脚本: 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改 和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本,会造成 某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致年结 报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的补丁 脚本补丁脚本执行器. 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 结转供销链 操作:年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定 (应收应付结转操作类同) 结转固定资产 操作:年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束 结转工资 操作:年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项 目->结束 注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结 结转总账 操作:年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告 结转步骤完成后,会弹出结转报告。 1.选择按‘余额方式’:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’:系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结 转至下年 四.年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问 题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为: 总账 工资 固定资产 业务通和核算
四.年结后的对账--总账 试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进 行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 四.年结后的对账--工资,固定资产 工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 五.年结常见问题(一) 1、问:工资模块为何12月份不能月结? 答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结 2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办? 答:批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用? 答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用? 答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗 5、问:各模块结转有先后顺序之分吗? 答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行 6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能 结转 答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果? 答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额 调节表不符 8、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一 年度 答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空, 而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等,方便清空后的年 度账重新做账 9、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容? 答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度 结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续 的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误 |